厦门营造国立环境卫生科学研究所命运有限公司2014年度财务小报

厦门营造国立环境卫生科学研究所命运有限公司

2014年度财务小报

1

厦门营造国立环境卫生科学研究所命运有限公司2014年度财务小报

2014年度财务小报

一、查帐小报

半年报设想复核

□是√否

公司半年报没有审计。

二、决算表

财务小报切中要害小报单位是:人民币元

1、合财务状况表

编制单位:厦门营造国立环境卫生科学研究所命运有限公司

单位:元

突出 末端的廉价招股书 期初廉价招股书

逃开资产:

货币资产 171,381,417.50 312,638,438.23

结算超额贮备

拆出资产

市性从事金融参加竞选融资

应收账户票据 130,863,393.93 114,517,352.62

应收账户荣誉 1,035,866,033.13 966,936,486.69

先付一笔钱 12,946,619.86 42,179,143.81

应收账户高昂的

应收账户再保险总数总数荣誉

再保险总数和约贮备

应收账户利钱 1,193,711.66 1,215,769.80

应收账户分派金

安心应收账户款 11,707,345.19 10,826,

买进返售从事金融参加竞选融资

存货 72,522,020.46 63,139,392.06

岁内成熟的非逃开资产

安心逃开资产 180,000, 105,000,

逃开资产商议 1,616,480,541.73 1,616,452,776.09

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非逃开资产:

付托信任和先付款的发给

可供招股书从事金融参加竞选融资

握住至成熟使就职

不朽的应收账户款

不朽的股权使就职 31,917,597.33 28,799,725.89

使就职性现实 24,193,825.97 21,734,764.76

固定资产 437,508,161.94 429,880,004.51

在建工程 11,778,831.09 9,837,294.79

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 99,067,972.54 96,679,112.89

勋绩付给

好感 109,359,034.07 108,466,227.21

不朽的递延费 2,251,725.13 2,396,374.14

递延所得税资产 21,508,952.08 18,105,232.18

安心非逃开资产 16,149,873.48

非逃开资产商议 753,735,973.63 715,898,736.37

资产一共 2,370,216,515.36 2,332,351,512.46

逃开困境:

短期专款 58,000, 28,000,

向中央银行专款

付保证金付保证金

拆入资产

市性从事金融参加竞选困境

周旋票据 126,643, 133,610,982.04

周旋荣誉 277,981,890.32 282,080,876.78

预收一笔钱 24,804,675.11 30,879,529.60

平均水平回购从事金融参加竞选融资款

佣钱和佣钱

周旋产前阵痛薪酬 12,614,167.86 31,458,251.16

应交税务费 29,428,048.19 33,796,122.28

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周旋利钱 78,183.34 40,516.67

周旋分派金 153,219.89 153,219.89

安心周旋款 4,078,752.91 40,253,576.75

周旋再保险总数总数荣誉

保险和约贮备

代劳逛商店安全款

代劳寄销品卖额安全款

岁内成熟的非逃开困境

安心逃开困境 90, 90,

逃开困境商议 533,872,246.91 580,363,075.17

非逃开困境:

不朽的专款

周旋保释金

不朽的周旋款

专项周旋款

估计困境 64,156,179.96 64,156,179.96

递延所得税困境 4,289,849.52 4,052,953.70

安心非逃开困境 14,886,600.20 15,824,375.06

非逃开困境商议 83,332,629.68 84,033,508.72

困境商议 617,204,876.59 664,396,583.89

拥有公司者正当益(或使合作权利):

现实资这时(或)公道) 263,640, 263,640,

本钱公积 656,476,201.95 656,513,548.24

减:库存股

专项贮备

盈余普通有积 23,022,078.52 23,022,078.52

普通风风风险预备

未分派复发 768,192,447.83 682,887,623.02

外汇日记折算不抵消

总公司加标题加标题系 1,711,330,728.30 1,626,063,249.78

小半使合作权利 41,680,910.47 41,891,678.79

拥有公司者正当益(或使合作权利) 1,753,011,638.77 1,667,954,928.57

困境和拥有公司者正当益(或使合作权利)

2,370,216,515.36 2,332,351,512.46

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法定代理人:蔡永泰 对负有责任报告工作的对负有责任人:林千余 报告机构对负有责任人:林千余

2、总公司财务状况表

编制单位:厦门营造国立环境卫生科学研究所命运有限公司

单位:元

突出 末端的廉价招股书 期初廉价招股书

逃开资产:

货币资产 11,539,702.61 7,422,646.98

市性从事金融参加竞选融资

应收账户票据

应收账户荣誉

先付一笔钱 6, 2,256,174.00

应收账户利钱 263,

应收账户分派金 24,990, 24,990,

安心应收账户款 296,972,583.36 297,513,847.26

存货

岁内成熟的非逃开资产

安心逃开资产 20,000,

逃开资产商议 333,508,285.97 352,445,681.94

非逃开资产:

可供招股书从事金融参加竞选融资

握住至成熟使就职

不朽的应收账户款

不朽的股权使就职 701,491,307.87 700,891,307.87

使就职性现实 23,373,092.33 20,893,824.80

固定资产 31,595,331.68 35,887,573.67

在建工程 118,110.80 118,110.80

工程物质

固定资产整理

丰产性生物质产

油气资产

无形资产 8,009,790.27 8,284,090.68

勋绩付给

好感

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不朽的递延费

递延所得税资产 4,744,164.25 3,543,004.31

安心非逃开资产 2,132,

非逃开资产商议 771,464,191.20 769,617,912.13

资产一共 1,104,972,477.17 1,122,063,594.07

逃开困境:

短期专款

市性从事金融参加竞选困境

周旋票据

周旋荣誉 2,058,626.42 2,629,764.96

预收一笔钱 1,379,812.24 1,321,974.98

周旋产前阵痛薪酬 737,127.20 2,164,054.61

应交税务费 -64,836.86 -44,573.45

周旋利钱

周旋分派金

安心周旋款 61,199,171.69 56,290,041.00

岁内成熟的非逃开困境

安心逃开困境 90, 90,

逃开困境商议 65,399,900.69 62,451,262.10

非逃开困境:

不朽的专款

周旋保释金

不朽的周旋款

专项周旋款

估计困境

递延所得税困境

安心非逃开困境

非逃开困境商议

困境商议 65,399,900.69 62,451,262.10

拥有公司者正当益(或使合作权利):

现实资这时(或)公道) 263,640, 263,640,

本钱公积 654,631,546.79 654,631,546.79

减:库存股

专项贮备

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盈余普通有积 23,022,078.52 23,022,078.52

普通风风风险预备

未分派复发 98,278,951.17 118,318,706.66

外汇日记折算不抵消

拥有公司者正当益(或使合作权利) 1,039,572,576.48 1,059,612,331.97

困境和拥有公司者正当益(或使合作权利)

1,104,972,477.17 1,122,063,594.07

法定代理人:蔡永泰 对负有责任报告工作的对负有责任人:林千余 报告机构对负有责任人:林千余

3、合复发表

编制单位:厦门营造国立环境卫生科学研究所命运有限公司

单位:元

突出 比较期总数 早期总数

一、营业毛支出 851,873,501.75 754,770,450.48

里面的:营业支出 851,873,501.75 754,770,450.48

利钱支出

已赚高昂的

佣钱及佣钱支出

二、营业总本钱 722,762,408.23 610,567,352.53

里面的:营业本钱 583,037,293.82 496,435,675.35

利钱付给

费和佣钱付给

退保金

净总值还债

保险和约贮备净总值的选取

保单额外股息付给

分高昂的用

营业税金及附加 6,016,229.71 5,358,137.19

卖费 68,126,671.09 58,070,666.86

管理费 56,983,864.06 45,419,344.00

财务费 1,090,883.40 -2,347,600.31

资产减值走慢 7,507,466.15 7,631,129.44

加:公允牺牲进项变化

数字填写

7

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使就职支出(全身虚弱)

3,840,014.11 2,036,688.17

填写清单

里面的:合资与合资

392,871.44 518,314.04

公司使就职进项

免除支出(全身虚弱)填写-

列)

三、营业复发(全身虚弱以数字填写 132,951,107.63 146,239,786.12

加:营业外支出 7,104,133.12 3,439,222.59

减:营业外付给 992,078.44 16,381.18

里面的:非逃开资产买卖伤害

675,605.78 82,749.20

四、复发总金额(全身虚弱总金额)

139,063, 149,662,627.53

列)

减:所得税务费 23,142,452.11 23,773,484.71

五、净复发(净全身虚弱以数字填写 115,920,710.20 125,889,142.82

里面的:合前的合方变卖

净复发

系于总公司加标题的净复发 111,668,824.81 118,865,923.86

小半使合作利弊得失 4,251,885.39 7,023,218.96

六、每股进项: — —

(i)每股根本进项 0.42 0.45

(二)每股摊薄进项 0.42 0.45

七、安心并联进项

八、毛支出总金额 115,920,710.20 125,889,142.82

总公司加标题的并联进项

111,668,824.81 118,865,923.86

总金额

系于小半使合作的毛支出总金额 4,251,885.39 7,023,218.96

法定代理人:蔡永泰 对负有责任报告工作的对负有责任人:林千余 报告机构对负有责任人:林千余

4、总公司复发表

编制单位:厦门营造国立环境卫生科学研究所命运有限公司

单位:元

突出 比较期总数 早期总数

一、营业支出 4,647,513.57 4,401,708.30

减:营业本钱 622,373.39 644,524.16

8

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营业税金及附加 775,400.78 704,840.65

卖费

管理费 8,609,126.99 8,290,472.47

财务费 -64,248.36 -496,244.36

资产减值走慢 -32,099.33 -7,75

加:公允牺牲进项变化

数字填写

使就职支出(全身虚弱)填

10,212,219.18 10,265,277.78

列)

里面的:合资与合资企

通电话使就职收益率

二、营业复发(全身虚弱以数字填写 4,949,179.28 5,531,143.16

加:营业外支出 174,4 158,376.44

减:营业外付给 94.75

里面的:非逃开资产买卖伤害失

三、复发总金额(全身虚弱总金额)

5,123,084.57 5,688,919.74

列)

减:所得税务费 -1,201,159.94 -1,073,895.03

四、净复发(净全身虚弱以数字填写 6,324,244.51 6,762,814.77

五、每股进项: — —

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项

六、安心并联进项

七、毛支出总金额 6,324,244.51 6,762,814.77

法定代理人:蔡永泰 对负有责任报告工作的对负有责任人:林千余 报告机构对负有责任人:林千余

5、合现钞流量表

编制单位:厦门营造国立环境卫生科学研究所命运有限公司

单位:元

突出 比较期总数 早期总数

一、经纪参加竞选现钞流量:

卖商品、预约工役制收到的现钞 509,509,534.98 397,012,340.36

客户存款和运输量存款净增额

从中央银行专款的净增添

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向安心从事金融参加竞选机构增添资产净总值

原保险和约高昂的收到的现钞

收到再保险总数净现钞

存款和使就职净增长

市性从事金融参加竞选融资净增量的处置

衣褶利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净增添

回购事情资产净增额

收到的税务费减轻 274,048.20 240,201.17

收执与事情参加竞选互插的安心现钞 30,859, 22,475,648.28

经纪参加竞选现钞流入 540,643,121.13 419,728,189.81

买商品、工役制酬报切中要害现钞 268,462,202.10 191,607,604.14

客户信任和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约切中要害现钞有利

有利利钱、佣钱和佣钱的现钞

有利分派金保险单

付给报酬

96,185,578.55 80,457,622.39

有利的各项税务费 77,915,249.42 74,398,304.93

有利与事情参加竞选关于的安心现钞 90,583, 65,769,003.71

营业现钞逃开量 533,146,501.66 412,232,535.17

经纪参加竞选现钞流量净总值 7,496,619.47 7,495,654.64

二、使就职参加竞选现钞流量:

使就职回收所得现钞

使就职所得现钞 554,33 195,

买卖固定资产、无形资产和安心

202,011.36 92,484.50

不朽的资产回收净总值

买卖分店及安心事情单位收到

的现钞净总值

收到与安心使就职参加竞选互插的现钞 157,891, 66,000,

使就职现钞流入 158,647,817.40 66,287,484.50

购置物固定资产、无形资产和安心

21,874,518.28 66,752,123.25

不朽的资产有利现钞

10

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使就职有利的现钞 2,125, 21,800,

担保物信任净增额

拉皮条分店及安心事情单位的一笔钱

61,886,

的现钞净总值

有利与使就职参加竞选关于的安心现钞 225,000, 205,000,

使就职参加竞选现钞流量 310,885,874.21 293,552,123.25

使就职参加竞选现钞流量净总值 -152,238,056.81 -227,264,638.75

三、筹资参加竞选发生的现钞流量:

使就职收到的现钞 6,000,

里面的:分店吸取中小使合作的使就职

6,000,

收到的现钞

从信任中实现的现钞 61,000, 18,000,

保释金发行收到的现钞

收到安心现钞互插现钞 8,839, 8,837,115.16

现钞流量流入 69,839, 32,837,115.16

还债受恩惠有利的现钞 23,000,

分派分派金、利钱有利或有利利钱

27,259,833.36 20,365,066.67

的现钞

里面的:向小半使合作有利的分店

分派金、复发

有利安心现钞互插现钞 25,520, 2,255,522.06

筹资参加竞选现钞逃开为设计情节 75,780,714.73 22,620,588.73

筹资参加竞选发生的净现钞流量 -5,941,096.97 10,216,526.43

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的挤入

挤入

五、现钞及现钞等价物净增添额 -150,682,534.31 -209,552,457.68

加:初始现钞和现钞等价物廉价招股书 297,183,486.76 397,888,399.39

六、末端的现钞和现钞等价物廉价招股书 146,500,952.45 188,335,941.71

法定代理人:蔡永泰 对负有责任报告工作的对负有责任人:林千余 报告机构对负有责任人:林千余

6、总公司现钞流量表

编制单位:厦门营造国立环境卫生科学研究所命运有限公司

单位:元

突出 比较期总数 早期总数

一、经纪参加竞选现钞流量:

11

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卖商品、预约工役制收到的现钞 4,742,346.23 4,401,708.30

收到的税务费减轻

收执与事情参加竞选互插的安心现钞 5,142,490.68 158,464,498.64

经纪参加竞选现钞流入 9,884,836.91 162,866,206.94

买商品、工役制酬报切中要害现钞

付给报酬

6,340,955.59 5,998,185.74

有利的各项税务费 971,135.53 890,595.98

有利与事情参加竞选关于的安心现钞 1,987,834.50 102,747,949.63

营业现钞逃开量 9,299,925.62 109,636,731.35

经纪参加竞选现钞流量净总值 584,911.29 53,229,475.59

二、使就职参加竞选现钞流量:

使就职回收所得现钞

使就职所得现钞 10,000, 4,195,

买卖固定资产、无形资产和安心

4,

不朽的资产回收净总值

买卖分店及安心事情单位收到

的现钞净总值

收到与安心使就职参加竞选互插的现钞 20,475,232.88

使就职现钞流入 30,479,232.88 4,195,

购置物固定资产、无形资产和安心

583,088.54 212,927.18

不朽的资产有利现钞

使就职有利的现钞

拉皮条分店及安心事情单位的一笔钱

的现钞净总值

有利与使就职参加竞选关于的安心现钞 25,000,

使就职参加竞选现钞流量 583,088.54 25,212,927.18

使就职参加竞选现钞流量净总值 29,896,144.34 -21,017,927.18

三、筹资参加竞选发生的现钞流量:

使就职收到的现钞

从信任中实现的现钞

保释金发行收到的现钞

收到安心现钞互插现钞

现钞流量流入

还债受恩惠有利的现钞

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分派分派金、利钱有利或有利利钱

26,364, 20,280,

的现钞

有利安心现钞互插现钞

筹资参加竞选现钞逃开为设计情节 26,364, 20,280,

筹资参加竞选发生的净现钞流量 -26,364, -20,280,

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的挤入

挤入

五、现钞及现钞等价物净增添额 4,117,055.63 11,931,548.41

加:初始现钞和现钞等价物廉价招股书 7,422,646.98 14,751,526.73

六、末端的现钞和现钞等价物廉价招股书 11,539,702.61 26,683,075.14

法定代理人:蔡永泰 对负有责任报告工作的对负有责任人:林千余 报告机构对负有责任人:林千余

7、合拥有公司者正当益变化表

编制单位:厦门营造国立环境卫生科学研究所命运有限公司

比较期总数

单位:元

比较期总数

总公司所有的的加标题

突出 实收资 小半使合作 拥有公司者正当

本钱公减:库存 专项储 盈余普通有 普通风 未分派

这时(或) 安心 权利 义演米

积 股 备 积 风风险预备 复发

公道)

263,640656,513, 23,022, 682,887, 41,891,67 1,667,954,

一、不久以前的抵消

, 548.24 078.52 623.02 8.79 928.57

加:报告保险单变换

早期事故修正

安心

263,640656,513, 23,022, 682,887, 41,891,67 1,667,954,

二、年首的抵消

, 548.24 078.52 623.02 8.79 928.57

三、比较期变化总数(增加) -37,346. 85,304,8 -210,768.85,056,710

以数字填写 29 24.81 32 .20

111,668, 4,251,885115,920,71

(1)净复发

824.81 .39 0.20

(二)安心并联效益

111,668, 4,251,885115,920,71

是你这么说的嘛!(一)和(二)小计

824.81 .39 0.20

(三)拥有公司者的使就职和本钱的增加 -37,346. -4,462,65-4,500,000.

13

厦门营造国立环境卫生科学研究所命运有限公司2014年度财务小报

29 3.71 00

1。拥有公司者入伙本钱

2.命运有利数量拥有公司者正当益

的总数

-37,346. -4,462,65-4,500,000.

三。安心

29 3.71 00

-26,364, -26,364,00

(四)复发分派

1.选取盈余普通有积

2.选取普通风风风险预备

三。给拥有公司者(或使合作) -26,364, -26,364,00

4。安心

(五)拥有公司者正当益内幕结转

1.本钱公积转增加股份这时(或)股

本)

2.盈余普通有积转增加股份这时(或)股

本)

3.盈余普通有积补足全身虚弱

4。安心

(六)特殊贮备

1。过去某一特定历史时间的选取

2。这一时间的应用

(七)安心

263,640656,476, 23,022, 768,192, 41,680,91 1,753,011,

四、比较期末端的廉价招股书

, 201.95 078.52 447.83 0.47 638.77

前岁的款额

单位:元

前岁的款额

总公司所有的的加标题

突出 实收资 小半使合作 拥有公司者正当

本钱公减:库存 专项储 盈余普通有 普通风 未分派

这时(或) 安心 权利 义演米

积 股 备 积 风风险预备 复发

公道)

202,800717,353, 20,806, 478,905, 22,868,46 1,442,733,

一、不久以前的抵消

, 548.24 397.44 303.05 4.70 713.43

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