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基金典型 风险评分 单位净值 累计净值 涨跌幅 净值日 吐艳情势

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  • 单独月 学期  半载  岁 当年以后 建立以后

基金清晰度 上证中小盘市型吐艳式例子有价证券装饰基金
基金加密 510220 基金类别 例子型
基金经营 阿利 基金当发球者员 华泰干种子基金完成股份有限公司
风险评分 R3风险 基金托管人 中国银行
建立日期 2011-01-26 病人符合型 C3均衡型、C4冲洗型、C5正片型

净装饰估计成本(元) 71,378,
净股(元)
总净值(元)
端时期 2017-12-31
净装饰估计成本(元) 74,623,
净股(元)
总净值(元)
端时期 2017-09-30
净装饰估计成本(元) 70,875,
净股(元)
总净值(元)
端时期 2017-06-30
净装饰估计成本(元) 69,170,
净股(元)
总净值(元)
端时期 2017-03-31
净装饰估计成本(元) 24,129,303
净股(元)
总净值(元)
端时期 2016-12-31
净装饰估计成本(元) 27,780,
净股(元)
总净值(元)
端时期 2016-09-30
净装饰估计成本(元) 26,656,
净股(元)
总净值(元)
端时期 2016-06-30
净装饰估计成本(元) 27,478,
净股(元)
总净值(元)
端时期 2016-03-31
净装饰估计成本(元) 34,111,
净股(元)
总净值(元)
端时期 2015-12-31
净装饰估计成本(元) 32,859,
净股(元)
总净值(元)
端时期 2015-09-30
净装饰估计成本(元) 41,742,
净股(元)
总净值(元)
端时期 2015-06-30
净装饰估计成本(元) 49,464,536
净股(元)
总净值(元)
端时期 2015-03-31
净装饰估计成本(元) 62,584,
净股(元)
总净值(元)
端时期 2014-12-31

2017年12月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产定标
69,900,277.29 97.66%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 1,558,307.37 2.18%
支持物 116679.15 0.16%

2017年09月30日

资产典型 总结(元) 基金总资产定标
73,446,775.54 98.15%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 1,373,843.33 1.84%
支持物 11718.47 0.01%

2017年06月30日

资产典型 总结(元) 基金总资产定标
69,844,189.76 98.30%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 1,151,150.55 1.62%
支持物 54077.53 0.08%

2017年03月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产定标
66,849,763.7 96.10%
用以筹措借入资本的公司债 4,000 0.01%
归功于 2,706,584.75 3.89%
支持物 1049.60

2016年12月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产定标
23,926,994.4 98.04%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 478,516.28 1.96%
支持物 106.14

2016年09月30日

资产典型 总结(元) 基金总资产定标
27,740,568.06 98.91%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 305,896.61 1.09%
支持物 89.85

2016年06月30日

资产典型 总结(元) 基金总资产定标
26,555,788.83 98.87%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 302,763.65 1.13%
支持物 120.85

2016年03月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产定标
27,402,223.45 98.68%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 364,478.57 1.31%
支持物 2392.83 0.01%

2015年12月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产定标
33,630,466.97 97.20%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 967,482.68 2.80%
支持物 2184.36

2015年09月30日

资产典型 总结(元) 基金总资产定标
31,222,735.9 93.63%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 2,106,667.84 6.32%
支持物 18588.56 0.05%

2015年06月30日

资产典型 总结(元) 基金总资产定标
40,439,637.99 95.77%
用以筹措借入资本的公司债 14,531 0.03%
归功于 1,735,411.1 4.11%
支持物 36033.25 0.09%

2015年03月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产定标
49,438,208 99.10%
用以筹措借入资本的公司债
归功于 447,050.94 0.90%
支持物 273.06

2014年12月31日

资产典型 总结(元) 基金总资产定标
62,487,344.28 99.34%
用以筹措借入资本的公司债 0
归功于 417,575.92 0.66%
支持物 296.68

2017年12月31日

工业界类别 总结(元) 基金发展成为
资产定标
合成的 0
教化、体育文娱供工业用的 0
卫生和社会工作 0
教书 0
定居的发球者、苗条的及支持物发球者 0
灌溉结构物、境况与公共设施完成 0
科研与技术发球者业 0
租契和贸易发球者 0
房地供工业用的 0
银行业 0
弄明白 0

2017年09月30日

工业界类别 总结(元) 基金发展成为
资产定标
合成的 0
教化、体育文娱供工业用的 0
卫生和社会工作 0
教书 0
定居的发球者、苗条的及支持物发球者 0
灌溉结构物、境况与公共设施完成 0
科研与技术发球者业 0
租契和贸易发球者 0
房地供工业用的 0
银行业 0
弄明白 0

2017年06月30日

工业界类别 总结(元) 基金发展成为
资产定标
合成的 0
教化、体育文娱供工业用的 0
卫生和社会工作 0
教书 0
定居的发球者、苗条的及支持物发球者 0
灌溉结构物、境况与公共设施完成 0
科研与技术发球者业 0
租契和贸易发球者 0
房地供工业用的 0
银行业 0
弄明白 0

2017年03月31日

工业界类别 总结(元) 基金发展成为
资产定标
合成的 0
教化、体育文娱供工业用的 0
卫生和社会工作 0
教书 0
定居的发球者、苗条的及支持物发球者 0
灌溉结构物、境况与公共设施完成 0
科研与技术发球者业 0
租契和贸易发球者 0
房地供工业用的 0
银行业 0
弄明白 0

2016年12月31日

工业界类别 总结(元) 基金发展成为
资产定标
合成的 0
教化、体育文娱供工业用的 0
卫生和社会工作 0
教书 0
定居的发球者、苗条的及支持物发球者 0
灌溉结构物、境况与公共设施完成 0
科研与技术发球者业 0
租契和贸易发球者 0
房地供工业用的 0
银行业 0
弄明白 0

2016年09月30日

工业界类别 总结(元) 基金发展成为
资产定标
合成的 0
教化、体育文娱供工业用的 0
卫生和社会工作 0
教书 0
定居的发球者、苗条的及支持物发球者 0
灌溉结构物、境况与公共设施完成 0
科研与技术发球者业 0
租契和贸易发球者 0
房地供工业用的 0
银行业 0
弄明白 0

2016年06月30日

工业界类别 总结(元) 基金发展成为
资产定标
合成的 0
教化、体育文娱供工业用的 0
卫生和社会工作 0
教书 0
定居的发球者、苗条的及支持物发球者 0
灌溉结构物、境况与公共设施完成 0
科研与技术发球者业 0
租契和贸易发球者 0
房地供工业用的 0
银行业 0
弄明白 0

2016年03月31日

工业界类别 总结(元) 基金发展成为
资产定标
合成的 0
教化、体育文娱供工业用的 0
卫生和社会工作 0
教书 0
定居的发球者、苗条的及支持物发球者 0
灌溉结构物、境况与公共设施完成 0
科研与技术发球者业 0
租契和贸易发球者 0
房地供工业用的 0
银行业 0
弄明白 0

2015年12月31日

工业界类别 总结(元) 基金发展成为
资产定标
合成的 0
教化、体育文娱供工业用的 0
卫生和社会工作 0
教书 0
定居的发球者、苗条的及支持物发球者 0
灌溉结构物、境况与公共设施完成 0
科研与技术发球者业 0
租契和贸易发球者 0
房地供工业用的 0
银行业 0
弄明白 0

2015年09月30日

工业界类别 总结(元) 基金发展成为
资产定标
合成的 0
教化、体育文娱供工业用的 0
卫生和社会工作 0
教书 0
定居的发球者、苗条的及支持物发球者 0
灌溉结构物、境况与公共设施完成 0
科研与技术发球者业 0
租契和贸易发球者 0
房地供工业用的 0
银行业 0
弄明白 0

2015年06月30日

工业界类别 总结(元) 基金发展成为
资产定标
工厂 18,033,457 43.20%
交通运输、贮存与邮政发球者 3,734,207.63 8.95%
电力、热度、加油和亲水性产和供给业 3,601,895.26 8.63%
银行业 2,784,543.55 6.67%
发行和零售业 2,459,895.4 5.89%
采矿业 2,235,758.96 5.36%
通讯表达、软件和通讯技术发球者 2,053,517.59 4.92%
房地供工业用的 1,941,561.84 4.65%
建筑业 1,581,026.17 3.79%
教化、体育文娱供工业用的 632,615.36 1.52%
弄明白 40,442,267.48 96.88%

2015年03月31日

工业界类别 总结(元) 基金发展成为
资产定标
工厂 20,921,814.84 42.30%
银行业 4,142,380.3 8.37%
电力、热度、加油和亲水性产和供给业 3,648,900.64 7.38%
建筑业 3,428,528.16 6.93%
交通运输、贮存与邮政发球者 3,286,148.52 6.64%
发行和零售业 3,197,956.12 6.47%
通讯表达、软件和通讯技术发球者 2,852,755.75 5.77%
采矿业 2,694,759.6 5.45%
房地供工业用的 2,510,565.2 5.08%
教化、体育文娱供工业用的 820,831.95 1.66%
弄明白 49,438,208.41 99.95%

2014年12月31日

工业界类别 总结(元) 基金发展成为
资产定标
工厂 26,115,562.37 41.73%
电力、热度、加油和亲水性产和供给业 5,631,601.31 9.00%
银行业 5,351,966.55 8.55%
建筑业 4,236,888.79 6.77%
发行和零售业 4,074,542.03 6.51%
交通运输、贮存与邮政发球者 4,066,385.36 6.50%
采矿业 3,691,181.26 5.90%
房地供工业用的 3,620,649.31 5.79%
通讯表达、软件和通讯技术发球者 2,562,723.36 4.09%
教化、体育文娱供工业用的 971,156.84 1.55%
弄明白 62,487,344.28 99.84%

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